İçerik
, bir wiki'dir; bu, birçok makalenin birçok yazar tarafından yazıldığı anlamına gelir. Bu makaleyi oluşturmak için gönüllü yazarlar düzenleme ve geliştirme çalışmalarına katıldı.Teknik analizin kökeni, "Wall Street Journal" ın kurucusu ve şirketin yayıncılık ve finansal bilgileri "Dow Jones & Company" nin kurucu ortağı Charles Henry Dow'ın borsa analizi teorilerinde ortaya çıkmıştır. Teknik analiz, bu varlıkların performansını ve geçmiş fiyatlarını göz önünde bulundurarak, hisse senedi fiyatları, emtia fiyatları ve diğer pazarlanabilir varlıklardaki değişiklikleri öngörmeyi amaçlamaktadır. Bu teknik, borsa çalışma kurallarını belirlemek ve istismarı belirlemek için eğilimleri belirlemek için arz ve talep yasasını uygular.
aşamaları
-
Dow'un teknik analizlere yol açan teorilerini tanıyın. Bu teorilerin üçü yatırımla ilgilidir ve teknik analizin öncüsü ve finansal piyasaları analiz etmek için uzmanlar tarafından uygulanan kurallar oluşturur. Aşağıdakiler, bu teorilerin ve teknik analistlerin yorumlarının açıklamasıdır.- Piyasadaki dalgalanmalar göz önünde bulundurulur. Teknik analistler, borsadaki bir güvenliğin fiyatındaki ve performansındaki değişimin, bu güvenlikle ilgili mevcut tüm bilgileri içerdiğine inanmaktadır. Sonuç olarak, fiyat söz konusu güvenliğin değerini tam olarak yansıtır. Genellikle, bir aksiyonun fiyatındaki ani değişiklikler, veren şirket hakkında önemli haberlerin açıklanmasından önce meydana gelir. Teknik analiz, kazanç / gelir oranı, özkaynak, özkaynak kârlılığı ve temel analistler tarafından değerlendirilen diğer faktörlere değinmemektedir.
- Borsa grafiklerinin incelenmesi derslerin izlediği eğilimleri ortaya koymaktadır. Teknik analistler, fiyat değişikliklerinin bazen tahmin edilemez olduğunu itiraf ediyorlar, ancak bu fiyatların belirlenebilir bir eğilim izlediği dönemler var. Bir eğilim vurgulandığında, fiyatlar yükselirken ya da piyasa yükselirken satarak ya da piyasa düştüğü zaman satış yaparak, para kazanmak için kaldıraç kullanmak mümkün olur. Piyasa analizinin kapsadığı dönemde oynayarak, kısa ve uzun vadeli eğilimleri belirlemek mümkündür.
- Tarih tekerrür ediyor. İnsanlar bir gecede amaçlarını değiştirmezler. Bu nedenle, tüccarlar daha önce karşılaştıkları ile benzer durumlarda aynı şekilde tepki verecektir. Bu nedenle, teknik analistler, borsa oyuncularının tepkileri konusundaki bilgilerinden yola çıkarak piyasa durumlarının tekrarlanmasından yararlanır. Bu açıdan bakıldığında, teknik analiz, insan faktörünün piyasa üzerindeki etkisini dikkate almayan piyasa verimliliği teorisinden farklıdır.
-
Hemen sonuç alın. Bilançoları ve diğer finansal verileri uzun dönemlerde inceleyen temel analizin aksine, teknik analiz sadece birkaç dakikayı geçen ayları, hatta bazen çok kısa zaman aralıklarını geçmeyen süreleri dikkate alır. Bu teknik, uzun vadeli yatırımcılara değil, menkul kıymet alım satımı yaparak para kazanmak isteyen insanlar için uygundur. -
Ders eğilimlerini belirlemek için grafikleri inceleyin. Teknik analistler, genel eğilimleri belirlemek için hisse senedi fiyat tablolarını ve tablolarını inceler. Çabalarında, belirli bir unvanın dalgalanmalarını ihmal ederler. Eğilimler tür ve süreye göre sınıflandırılır.- 3 eğilim türü, kaydedilen fiyatların maksimum ve minimumlarının maksimumlardan daha yüksek olduğu ve önceki seansların minimumlarından daha yüksek olduğu, bu maksimum ve bu minimumların öncekinden daha düşük olduğu düşüş eğilimi ve en yüksek ve en küçük değerlerin öncekilerden çok az değiştiği durağan (yatay) eğilim. Eğilim çizgileri, grafiğin okunmasını kolaylaştırmak için maksimumları veya minimumları bağlamak üzere çizilir. Bu çizgiler, bir başlığın davranışını algılamayı ve evrimini tanımlamayı mümkün kılar.
- Aşama sürelerinin süresine bağlı olarak, eğilimler bir yıldan fazla sürerse büyük eğilimlerdir, süreleri bir ayı geçmezse kısa vadede 1 ila 3 ay arasında devam ederlerse orta düzeydedirler. Orta seviye trendler bir dizi kısa vadeli trendden oluşur. Ana eğilimler, parçası oldukları daha büyük eğilimlerle tutarlı olmayabilecek bir dizi orta düzey eğilimi ve kısa vadeli eğilimleri içerir. Örneğin, bir yıl boyunca fiyatlarda kesintisiz bir yükselişin ardından bir ay süren bir teknik düzeltme. Boğa piyasası ana eğilimi temsil eder ve teknik düzeltme bu ana eğilim içinde bir ara eğilim oluşturur.
- Teknik analiz uzmanları 4 farklı grafik türü kullanır. Belirli bir süre boyunca alım satım işlemlerinin kapanışındaki fiyatları temsil etmek için grafikleri, bir alım satım oturumu sırasında bildirmek üzere histogramlar ve şamdan şekillerini ve bunun yanında herhangi bir alış veriş ve grafik figürü varsa dönemleri arasındaki farkları göstermek için grafikleri kullanırlar. belirli bir dönemde fiyattaki önemli değişiklikleri yansıtmak.
- Teknik analistler, analiz ettikleri grafiklerde görünen rakamları belirlemek için bir jargon geliştirdiler. İki omuz arasındaki kafaya benzeyen bir şekil veya Omuz-kafa omuz, eğilimin tersine çevrildiğini gösterir. Saplı bir kupa şeklindeki figür, teknik düzeltmelerden kaynaklanan kısa vadeli fiyatların düşmesinden sonra toparlanmayı ortaya koymaktadır. Yuvarlak veya daire şeklindeki bir dip, bir toparlanma öncesinde düşen fiyatların bir sonucu olarak uzun vadeli durgunluğu gösterir. İki sivri bir şekil veya çift üst veya iki oyukta veya çift oyuk, yüksek veya düşük bir fiyatı aşan iki başarısızlığı temsil eder; bu da trendin tersine çevrilmesini izler. Aynı şekilde, üç köşeli veya üç oluklu bir rakam, eğilimin tersine çevrilmesinden önceki 3 başarısızlığı yansıtır. Diğer rakamlar üçgenleri, bayrakları ve flamaları içerir.
-
Kavramlarını tanıyın destek ve direnç. Destek, talepteki iyileşme sonucu yükselişe geçmeden önce güvenliğin ulaştığı en düşük fiyatı temsil eder. Direnç, hissedarların hisselerinin satışından önce bir güvenlik fiyatının düşmesine yol açan en yüksek fiyattır. Bu seviyeler dalgalanıyor. Trend çizgileri içeren bir grafikte, alt çizgi destek çizgisidir (en düşük fiyat) ve üst çizgi direnç çizgisidir (tavan fiyatı). Bu çizgiler bir eğilimin doğrulanmasına ve bu eğilimin tersine çevrilmelerinin tespit edilmesine hizmet eder.- İnsanlar yuvarlak sayılarla düşünmeyi severler, örneğin 10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000, böylece en düşük ve en yüksek fiyatlar genellikle yuvarlak sayılardır.
- Bir faaliyetin fiyatı, destek hattının altına düşebilir veya direnç hattının ötesine tırmanabilir. Bu gibi durumlarda, bir direnç çizgisi yeni bir destek çizgisine dönüşebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi için fiyatın önemli ve sürdürülebilir bir şekilde değişmesi gerekir, ancak bu gibi durumlar kısa vadede nispeten sık görülür.
- Genel olarak, bir hisse senedinin fiyatı destek hattına veya direnç hattına yakın olduğunda, teknik analistler, fiyatların istikrarsızlığı nedeniyle fiyatın destek hattına yakın olduğu zamanlarda alım yapmamalarını önerir, ancak bu kural tüm durumlarda uygulanmaz. davalar. Örneğin, kısa satış yapanlar işlemlerinde en düşük fiyatı benimsemişlerdir.
-
İşlemlerin hacmine dikkat edin. Bu cilt bir eğilimi onaylayabilir veya tam tersi bir eğilimin tersine döndüğünü gösterir. Fiyatların yükselmesiyle birlikte işlem hacmi önemli ölçüde artarsa, eğilim muhtemelen teyit edilir. Ancak, fiyat değiştiğinde ticaret hacmi bir miktar artarsa, eğilim muhtemelen tersine dönecektir. -
Fiyat dalgalanmalarını düzeltmek için hareketli ortalamaları kullanın. Hareketli bir ortalama, örneğin son 10 gün gibi belirli bir süre boyunca hesaplanan ortalama bir fiyattır. Bu ortalamalar, maksimum ve minimum değerlere karşılık gelen testere dişi eğrileri eğrilerini hafifletir ve genel eğilimin tanımlanmasını kolaylaştırır. Trend eğrilerinin fiyatları, iki eğrinin kesişim noktalarına yakın hareketli ortalamalar veya uzun vadeli veya kısa vadeli ortalamalar ile karşılaştırarak tanımlamak daha kolaydır. Bu ortalamalar birkaç yolla hesaplanabilir.- Basit hareketli ortalama, bir güvenliğin ardışık fiyatlarını belirli bir zaman diliminde toplayarak ve bu toplamı dikkate alınan fiyat sayısına bölerek hesaplanır. Uzun süre kabul ederseniz, bu sayı yüksek olacak ve eğrinin dalgalanmaları azalacaktır.
- Ağırlıklı hareketli ortalama, tüm fiyatları bir araya getirmeden önce tüm fiyatları grafikteki konumu ile çarpmak ve bu toplamı dikkate alınan fiyat sayısına bölmek suretiyle elde edilir. Zaman aralığı 5 gün ise, ilk fiyat 1, ikincisi 2, üçüncü, 3, dördüncü ve beşinci fiyat 5 ile çarpılır.
- Üstel hareketli ortalama, katsayıların yalnızca bu ortalamanın hesaplanmasında kullanılan en son fiyatları etkilemesi dışında, ağırlıklı ortalama ile aynı şekilde hesaplanır. Dolayısıyla, bu ortalama son bilgilere öncekinden daha hassastır.
-
Rota trendlerini doğrulamak için göstergeleri ve osilatörleri kullanın. Bir gösterge, bir güvenliğin fiyat hareketlerini zaman içinde kullanan matematiksel bir formül kullanılarak hesaplanır. Başlık satın alıp almayacağınıza karar vermeyi mümkün kılan faktörleri vurgulamayı mümkün kılar. Yukarıda açıklanan hareketli ortalamalar göstergeler arasındadır. Bazı göstergeler herhangi bir değere sahipken, diğerleri yalnızca 0 - 100 arasında değerler alabilir. Bunlar osilatör ailesidir.- Ana göstergeler trend göstergeleri ve kontrol göstergeleridir. Trend göstergeleri fiyat dalgalanmaları hakkında size bilgi verir. Özellikle eğilim durağan olduğunda çok kullanışlıdır, çünkü eğilimin tersine çevrilmesini tahmin etmenizi sağlar. Gösterge göstergeleri yükseliş veya düşüş dönemlerinde geçerlidir.
- Trend göstergeleri ortalama yön endeksi (ADM) endeksini ve Aroon göstergesini içerir. LADX, 0 ile 100 arasında bir ölçek kullanarak yükseliş eğilimi veya düşüş eğiliminin gücünü tanımlamak için pozitif ve negatif yön göstergelerine dayanmaktadır. Bu ölçekte, 20'nin altındaki değerler eğilimin zayıf olduğu ve 40'tan büyük olması güçlü bir eğilimi temsil eder. Aroon Göstergesi, maksimum ve minimum fiyatlar arasındaki süreleri gözlemlemenize ve bu verileri devam eden bir trendin veya yeni trendin doğasını ve gücünü yansıtmak için kullanmanıza izin verir.
- Yakınsama ortalama yakınsama-diverjans (MACD) göstergesi hacmin en iyi göstergesi olarak kabul edilir. Biri kısa vadede diğeri uzun vadede iki üstel hareketli ortalama arasındaki farkı temsil eder. Bu fark, iki ortalamanın yasallığına karşılık gelen merkezi bir çizgiyle ilgili olarak gerçekleşmiştir.Bu gösterge için pozitif bir değer, bir boğa piyasasına denk gelen, uzun vadeli ortalamanın üzerinde kısa vadeli bir hareketli ortalamadır. Negatif gösterge değeri, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altında olduğu ve pazarın düşük olduğu anlamına gelir. Gösterge bir grafiğe çizildiğinde ve çizgileri merkez çizgiyi geçtiğinde, çizgiyi oluşturan hareketli ortalamaları temsil eden çizgilerin kesiştiklerini gösterir. Uzmanlar, belirli bir dönemdeki toplam işlem hacmini temsil eden, başka bir hacim göstergesi olan lOBV'yi (dengede işlem hacmi-OBV) kullanır. Bu gösterge, eğer fiyatlar yükseliyorsa pozitif, düşüş ise negatif bir rakam olarak ifade edilir. MACD'den farklı olarak göstergenin mutlak değeri, pozitif veya negatif işaretinden daha az önemlidir.
- RSI (göreceli güç endeksi-RSI) lindicator ve stokastik, bir güvenlik değişiminin sıklığını gözlemlememize izin verir. RSI, 0 ile 100 arasında değişir. 70'ten büyük bir değer, değerli varlığın sık sık satın alındığını ve 30'dan düşük bir değer, söz konusu varlığın sıkça satıldığı anlamına gelir. RSI normalde 14 günlük periyotlar boyunca kullanılır, ancak bu gösterge daha kısa periyotlar için kullanılabilir ve bu durumda kararsızdır. Stokastik ayrıca 0 ila 100 arasında bir sayı ile ifade edilir, ancak değeri 80'den büyükse sık satışları ve değeri 20'nin altındaysa önemli alımları gösterir.